盈鑫惠 4月3日易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购106.91万元, 位居当日股票ETF净流入排名266/1155

数据显示,4月3日,易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购106.91万元,位居当日股票ETF净流入排名266/1155。最新规模4.41亿元,前一日规模4.47亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回540.17万元,位居股票ETF净流出排名第309/1155。近10日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回1285.8万元,位居股票ETF净流出排名第307/1155。近20日,易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回3913.16万元,位居股票ETF净流出排名第242/1155。
易方达中证红利价值ETF(563700)成立于2025年4月16日,基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利价值ETF(563700)跟踪标的指数为红利价值(H30270)。
规模方面,截止4月3日,易方达中证红利价值ETF(563700)最新份额为4.13亿份,最新规模为4.41亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证红利价值ETF(563700)份额为5.49亿份,规模为5.8亿元。即该基金今年以来份额减少24.77%,规模减少23.92%。
流动性方面,截止4月3日,易方达中证红利价值ETF(563700)近20个交易日累计成交金额1.9亿元,日均成交金额950.83万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额5.63亿元,日均成交金额953.93万元。
易方达中证红利价值ETF(563700)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.75%。
最新定期报告显示,易方达基金(563700)重仓股包括中谷物流、上海银行、上峰水泥、平安银行、沪农商行、中创智领、云天化、民生银行、格力电器、中粮糖业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603565中谷物流3.59 7.35万2081.79万601229上海银行2.790.42万1620.24万000672上峰水泥2.627.01万1520.01万000001平安银行2.570.61万1490.27万601825沪农商行2.505.70万1446.45万601717中创智领2.35U.48万1362.12万600096云天化2.309.85万1331.39万600016民生银行2.2845.31万1322.54万000651格力电器2.272.67万1313.98万600737中粮糖业2.25u.69万1302.62万
跟踪红利价值(H30270)的ETF包括易方达中证红利价值ETF(563700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260403近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260403近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司
563700易方达中证红利价值ETF4.410.100.01-0.05-0.51易方达基金
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