盈鑫惠 4月3日易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购106.91万元, 位居当日股票ETF净流入排名266/1155

数据显示，4月3日，易方达中证红利价值ETF(563700)获净申购106.91万元，位居当日股票ETF净流入排名266/1155。最新规模4.41亿元，前一日规模4.47亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。

近5日，易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回540.17万元，位居股票ETF净流出排名第309/1155。近10日，易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回1285.8万元，位居股票ETF净流出排名第307/1155。近20日，易方达中证红利价值ETF(563700)遭净赎回3913.16万元，位居股票ETF净流出排名第242/1155。

易方达中证红利价值ETF（563700）成立于2025年4月16日，基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证红利价值ETF（563700）跟踪标的指数为红利价值（H30270）。

规模方面，截止4月3日，易方达中证红利价值ETF（563700）最新份额为4.13亿份，最新规模为4.41亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证红利价值ETF（563700）份额为5.49亿份，规模为5.8亿元。即该基金今年以来份额减少24.77%，规模减少23.92%。

流动性方面，截止4月3日，易方达中证红利价值ETF（563700）近20个交易日累计成交金额1.9亿元，日均成交金额950.83万元；今年以来，59个交易日，累计成交金额5.63亿元，日均成交金额953.93万元。

易方达中证红利价值ETF（563700）现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2025年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.75%。

最新定期报告显示，易方达基金（563700）重仓股包括中谷物流、上海银行、上峰水泥、平安银行、沪农商行、中创智领、云天化、民生银行、格力电器、中粮糖业，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）603565中谷物流3.59 7.35万2081.79万601229上海银行2.790.42万1620.24万000672上峰水泥2.627.01万1520.01万000001平安银行2.570.61万1490.27万601825沪农商行2.505.70万1446.45万601717中创智领2.35U.48万1362.12万600096云天化2.309.85万1331.39万600016民生银行2.2845.31万1322.54万000651格力电器2.272.67万1313.98万600737中粮糖业2.25u.69万1302.62万

跟踪红利价值（H30270）的ETF包括易方达中证红利价值ETF（563700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)

20260403近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260403近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司

563700易方达中证红利价值ETF4.410.100.01-0.05-0.51易方达基金

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